DeepSeek火的一塌糊涂,
概念股原地起飛,不知道有多少小伙伴吃到了肉。
沒吃到也沒關(guān)系,還可以讓它幫助我們投資。
我就問了它一個(gè)問題:你能怎么幫助我提高投資收益?
這是DeepSeek的回答:
第一步 ,先問了風(fēng)險(xiǎn)偏好,然后針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)偏好給出了適配策略。還耐心的提供了源代碼模板,教我們用DeepSeek挖掘獨(dú)特因子,比如年報(bào)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)情緒等。
第二步 ,給了監(jiān)控關(guān)鍵指標(biāo)、調(diào)倉、組合動(dòng)態(tài)再平衡的代碼。
第三步 ,教我們控制風(fēng)險(xiǎn),給了宏觀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)框架和壓力測(cè)試模型。
第四步 ,推薦了開源量化平臺(tái)+本地化AI部署方案??赡苁菗?dān)心我不懂編程,還nice的制定了學(xué)習(xí)方案。
不知道大家看完啥想法,我反正是覺得DeepSeek太強(qiáng)大了,按照它這一套組合拳下來,大概率能從“投資小白”變成“專家”。
當(dāng)然,要求也不低,要懂一些量化,還要能沉下心去學(xué)一些東西。對(duì)普通人來說,要付出的精力、時(shí)間恐怕不會(huì)少,但對(duì)于懂量化的小伙伴來說,那就是如有神助。
那么對(duì)于懂量化又懂投資的基金經(jīng)理,DeepSeek的出現(xiàn)意味著什么呢?
我問了它這個(gè)問題,回答的內(nèi)容比較多,只貼結(jié)論吧,“DeepSeek通過技術(shù)賦能,顯著提升了量化基金和指數(shù)增強(qiáng)基金的策略效能和風(fēng)險(xiǎn)管理能力”。
意思是,借助AI,量化基金經(jīng)理能找到更多的有效策略,也能更有效的管理風(fēng)險(xiǎn),通過AI賦能量化投資是可行的。
出于職業(yè)好奇,我就又讓它幫我介紹幾個(gè)用AI賦能量化投資的公募量化團(tuán)隊(duì)。
然后就這樣了,
“服務(wù)器繁忙,請(qǐng)稍后再試”...
好吧,那我還是靠“人工自能”找吧~
首先想到的是華夏基金的孫蒙 。
他管的“華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)”過去幾年相對(duì)中證500取得了穩(wěn)定的超額收益(綠線)。
投資方法上,孫蒙是在多因子策略的基礎(chǔ)上引入了AI,來提升模型的性能和效果。
他的想法是利用AI和海量數(shù)據(jù),通過模型化的方法尋找市場(chǎng)中被低估或錯(cuò)誤定價(jià)的標(biāo)的,從而獲得超額收益。同時(shí),利用AI的深度學(xué)習(xí),讓模型能夠根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和自身表現(xiàn)不斷學(xué)習(xí)、進(jìn)化,提高對(duì)市場(chǎng)變化和異常情況的適應(yīng)能力。用他的話來說,就是希望通過算法訓(xùn)練出來一位基金經(jīng)理。
還有泓德基金的李子昂 ,
作為泓德基金AI Lab負(fù)責(zé)人,李子昂曾這么解釋AI如何輔助投資決策,以及賦能投研:
“金融市場(chǎng)非常復(fù)雜,傳統(tǒng)的線性多因子策略很難對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)變化做出確定性解釋和預(yù)測(cè),AI選股更善于挖掘非線性特征。而且AI選股能夠更好地處理高頻信息,對(duì)海量數(shù)據(jù)處理更加高效。”
早在2020年,泓德基金已開始研發(fā)升級(jí)新一代量化投資體系,2023年4月正式成立AI Lab研究前沿人工智能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,并用于挖掘投資機(jī)會(huì)和構(gòu)建選股模型等。
通過大量的實(shí)盤數(shù)據(jù)實(shí)踐,借助AI選股模型,泓德基金的量化團(tuán)隊(duì)已經(jīng)找到許多能高效、多元挖掘超額收益的量化策略,并應(yīng)用到量化相關(guān)產(chǎn)品中,取得了不錯(cuò)的效果。
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